Rätta en felbokning

Ett belopp på fel konto, en kostnad på fel kostnadsställe, en verifikation som blev dubbel. I Fortnox kan du rätta en verifikation med Ändra eller med en ändringsverifikation. Via kopplingen går det inte: där kan en verifikation skapas, men aldrig ändras eller tas bort.

Det AI:n gör i stället är samma sak som en rättelse på papper: en ny verifikation som vänder den felaktiga, och vid behov en till med de rätta raderna. Båda syns i bokföringen, så det går att följa vad som hände.

Så gör du

1. Be AI:n hitta verifikationen.

   Visa verifikationen för bankavgiften den 25 september hos Bolaget AB, med alla rader.

2. Be om rättelsen som ett förslag. Skriv vad som är fel och vad som är rätt. I det här steget ändras ingenting.

   Bankavgiften skulle ha bokförts på konto 6570, inte på 6991. Föreslå en rättelse. Bokför inget än.

3. Kontrollera och bokför. Låt texten på rättelsen säga vilken verifikation den rättar, så går det att förstå i efterhand.

   Skriv numret på den gamla verifikationen i texten, till exempel Rättelse av A10, och bokför.

Det här händer i Fortnox

En ny verifikation skapas och bokförs. Den felaktiga ligger kvar som den var, och i huvudboken tar de ut varandra. När vi provade i vårt testbolag syntes båda i huvudboken direkt, och saldot på kontot var detsamma som före felet.

Bra att veta

• Gäller felet en kund- eller leverantörsfaktura, rätta fakturan i stället, till exempel med en kreditfaktura. Fortnox avråder från att stryka rader på verifikationer som hör till fakturor, eftersom reskontran och huvudboken då inte längre stämmer med varandra.
• Vill du hellre rätta i Fortnox, med Ändra eller en ändringsverifikation, gör du det där som vanligt. Ändringsverifikation finns bara för verifikationer som har skapats manuellt.
• Har bolaget låst perioden i Fortnox även för integrationer, går det inte att bokföra där via kopplingen. Hur långt bokföringen är låst kan AI:n läsa ut åt dig.