Stäm av bankkontot mot kontoutdraget

Varje månad ska bankkontot i bokföringen stämma med kontoutdraget. Fortnox har en egen avstämning för det, som bygger på en bankfil eller på bankkopplingen. Men kommer kontoutdraget från klienten som en PDF, eller vill du ha skillnaderna förklarade, blir det ofta ett tålamodsarbete rad för rad.

Det arbetet kan AI:n ta. Den läser kontoutdraget, hämtar alla transaktioner på bankkontot i Fortnox för samma period och jämför dem. Tillbaka får du det som inte stämmer, och saldot i båda.

Så gör du

1. Hämta kontoutdraget för perioden, som PDF eller Excel, och ladda upp det i chatten.

2. Be om jämförelsen. Säg vilket konto och vilken period.

   Här är kontoutdraget för september för Bolaget AB. Jämför det med konto 1930 i Fortnox för samma period. Lista transaktioner som bara finns på kontoutdraget, sådana som bara finns i bokföringen och sådana där beloppen skiljer sig. Jämför också utgående saldo.

3. Gå igenom det som skiljer. Be om detaljerna när något ser konstigt ut.

   Visa verifikationen från den 22 september och förklara vad den gäller.

4. Bokför det som saknas, om något ska bokföras. Se Bokför en manuell verifikation med underlag.

Det här händer i Fortnox

Ingenting ändras. AI:n hämtar huvudboken för bankkontot, alltså varje transaktion med datum, verifikationsnummer, text och belopp, och saldot före och efter perioden. Siffrorna bygger på det som är bokfört.

Bra att veta

• Fortnox egen avstämning finns under Meny, Bokföring, Stäm av konto. Där matchar Fortnox transaktionerna från banken mot bokföringen, antingen via bankkopplingen eller från en bankfil som du läser in. Har klienten det på plats kan du använda Fortnox avstämning i stället, eller båda.
• Har bolaget flera bankkonton, säg vilket konto i bokföringen som hör till kontoutdraget.
• En inskannad PDF kan AI:n läsa fel. Stäm av summorna mot kontoutdragets egna saldon innan du drar några slutsatser.